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啥情况?特斯拉被国际大行告上法庭!马斯克连续6天套现500亿,市值暴跌11000亿,减持还将继续?
2021-11-17 13:42    点击次数:115

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  屋漏偏逢连夜雨。

  刚刚跌入熊市的特斯拉,又摊上官司了。当地时间周一,美国银行巨头摩根大通,将特斯拉告上了法庭,指控特斯拉违反了认股权证协议,要求其赔偿超过1.62亿美元(约合人民币10.34亿元)。

  除了巨额官司以外,马斯克的减持套现仍再继续。美国证券交易委员会(SEC)的最新文件显示,当地时间周一,马斯克再度抛售93.4万股,套现9.3亿美元,这是马斯克连续第6天抛售特斯拉股票,累计抛售约723万股特斯拉股票,套现达78.3亿美元(折合人民币500亿元)。

  突然之间,特斯拉似乎陷入到了“利空”消息的漩涡之中,特斯拉股价也连跌不止,这一轮回调的最低点相比历史高点的最大回撤幅度已超21%,步入技术性熊市,累计蒸发市值超过1759亿美元(约合人民币11243亿元)。

  特斯拉又摊上了麻烦事

  马斯克与特斯拉,似乎永远摆脱不了争议和麻烦。

  当减持风波和股价暴跌之际,特斯拉又身陷一起官司之中。当地时间周一,美国银行局巨头摩根大通,将特斯拉告上了法庭,要求其赔偿超过1.62亿美元(约合人民币10.34亿元)。

  根据摩根大通向曼哈顿联邦法院提交的诉讼请求,摩根大通指控特斯拉违反了认股权证协议。

  而这起认股权证协议始于2014年初,当时特斯拉向摩根大通出售了认股权证,并约定了560.6388美元的“行权价”,如果到2021年6月和7月认股权到期时,特斯拉股价高于“行权价”,摩根大通就会得到偿付,特斯拉应该交付与执行价格差额等值的股票。

  作为一项大规模、期限长、且极其复杂的金融交易,摩根大通必须确保有充分的保护措施,其中之一便是,对冲任何可能影响特斯拉股价的与合并或收购有关的重大公告,摩根大通有权调整行权价格。

  摩根大通在诉讼文件中指出,马斯克在2018年8月7日发推表示,“将以每股420美元的价格对特斯拉进行私有化,资金已经到位”,这是一项重大公司交易,根据规定,摩根大通将行权价降至424.66美元,并通知了特斯拉。

  当月24日,马斯克宣布放弃特斯拉私有化交易,摩根大通于是再次调整行权价以反映股价的上涨。

  另外,在2020年8月,特斯拉进行了1拆5的拆股,股价也同比例下降。于是,摩根大通再次将行权价调整至每股96.87美元。

  面对摩根大通的多次调整行权价格,特斯拉称提出过质疑,摩根大通的调整是“机会主义的举动,企图利用特斯拉股票的波动进行获利”。

  2020年至2021年的到期日,特斯拉的股价累计涨幅已经接近10倍,大幅超过了摩根大通调整后的行权价格,意味着,特斯拉需要向摩根大通支付差额。

  据摩根大通表示,特斯拉“拒绝全额结算,因此触发了“提前终止”条款,特斯拉在终止交易时,仍欠其228775股股票,根据特斯拉股价和行权价计算,这些股票差额约为1.622亿美元,于是向当地法院提起诉讼,要求特斯拉立即支付对应款项。

  暴跌11000亿!特斯拉跌入“熊市”

  突然之间,特斯拉似乎陷入到了“利空”消息的漩涡之中。

  除了巨额官司以外,马斯克的减持套现也非常凶猛。美国证券交易委员会(SEC)的最新文件显示,当地时间周一,马斯克继续行使期权,以每股6.24美元的价格购买了近211万股特斯拉股票,然后出售了其中的93.4万股,这些股票价值9.3亿美元,这是马斯克连续第6天抛售特斯拉股票。

  自11月8日以来,马斯克累计抛售了约729.4万股特斯拉股票,这些股票价值约78.3亿美元(折合人民币约500亿元),这也是5年多来,马斯克首次密集抛售特斯拉股票。

  而这一轮密集减持的背景是11月6日马斯克在社交媒体上发起一项投票,询问6270万粉丝,自己是否应该出售10%的特斯拉股票(价值210亿美元,约合1300亿人民币)。他还表示,无论结果如何,都将“遵守投票结果”。

  截至11月7日投票结束时,共有351.9万人参与。其中,超57.9%的网友,即超过203万表示支持出售。

  若以此10%的减持比例计算,马斯克需要卖出大约1705万股特斯拉股票,意味着,未来一段时间内,马斯克仍将继续减持至少982万股,以最新股价计算,对应的市值约为99.5亿美元。

  马斯克套现不停,特斯拉股价也连跌不止。当地时间周一,特斯拉盘中一度暴跌超5%,股价触及978.6美元,与此前创下的1243.49美元的历史高点相比回撤超21.3%,步入技术性熊市。周二,特斯拉一度下跌1%,随后快速反弹,截至收盘,特斯拉股价收涨4.08%,最新市值为10592亿美元。不过,相比11月4日的高点,市值蒸发超过1759亿美元(约合人民币11243亿元)。

  尽管遭遇了一轮回撤,但特斯拉的股价今年迄今为止仍累计上涨近50%,过去12个月累计涨幅超150%。

  但对于马斯克的密集减持,华尔街讨论的声音越来越激烈。电影《大空头》的原型人物Michael Burry暗示,马斯克并不缺现金,他只是想高位套现,想从特斯拉股价超12倍的涨幅中获利。

  另外,也有分析人士认为,马斯克这次出售股票很大可能是为了回应美国一项针对亿万富翁所得税的提案。10月,美国国会曾提议对亿万富翁的资产征税,以帮助支付拜登总统的社会和气候变化议程。

  根据“富豪税”的规则,马斯克在未来五年内可能要支付500亿美元的税,若出售其中一部分股票,则可以避免支付额外的资本利得税。

  特斯拉的未来

  尽管在密集减持的打压下,特斯拉股价遭遇连续下跌,但长期投资特斯拉的机构,仍坚定看好特斯拉。其中,被誉为“女版巴菲特”的Cathie Wood表示,“短线投资者当然会对马斯克的减持有所反应,但我已经在股价上涨的过程中取得了收益,因此这种行情对我而言只是小小的回调”。

  11月12日,Cathie Wood旗下的ARK基金披露了今年三季度13F文件,特斯拉仍为其头号重仓股,仓位占比达7.36%,Teladoc、Coinbase分别以5.01%、3.82%分列二三位。截至9月30日,ARK持仓总市值高达416.42亿美元。

  今年3月,Cathie Wood的方舟投资公司将特斯拉股票的2025年目标价定为3000美元,并预测其2025年汽车销量将达到500万至1000万辆。而目前特斯拉股价仍在1000美元左右,这样意味着,距离3000美元的目标价还有2倍的成长空间。

  另外,特斯拉的长期大多头投行Wedbush对特斯拉的目标价也高达1500美元。该行分析师Dan Ives表示,特斯拉相对于该行业后来者的几个优势:电池技术、供应链都是特斯拉的护城河,还有特斯拉建立的品牌价值和其现金优势。该行数据显示,目前对特斯拉产品的需求比供应要高出约10%。

  其实,从长期来看,即使马斯克将其持仓的10%股份全部减持,大概率不会对特斯拉未来经营产生实质性的利空影响。

  目前,全球新能源汽车的渗透率正在逼近临界值,据中金公司预测,预计到2022年全球新能源车有望临界突破迈过千万销量,新能源车的风口仍在,特斯拉作为新能源汽车的龙头,大概率将长期领跑这个行业,确定性越来越高。

  根据特斯拉第三季度财报,该季度在全球交付了24.13万辆电动车,现在马斯克的目标是年产100万辆,随着主力车型model 3和model Y的日渐成熟,大规模量产的困难将越来越小。据数据显示,当前特斯拉仍面临供不应求的状况,用户提车的周期仍在延长,达到6-10周之久。

  得益于销量的增长,特斯拉的业绩正在迅速释放。第三季度实现营收约137.57亿美元,同比增长57%;净利润约16.18亿美元,同比增长389%;整体营业利润率升至14.6%,实现了有史以来最好的净利润和营业利润。

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责任编辑:张海营